NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.2348 2025. 06. 06.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9236 2025. 06. 06.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.8852 2025. 06. 06.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.5446 2025. 06. 06.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3081 2025. 06. 06.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 3.0222 2025. 06. 06.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.1818 2025. 06. 06.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.2784 2025. 06. 06.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.3689 2025. 06. 06.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.0913 2025. 06. 06.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.3517 2025. 06. 06.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.3267 2025. 06. 06.
(EUR) USA részvény eszközalap 4.123 2025. 06. 06.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 177.361 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Céldátum 2030 152.325 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Céldátum 2035 158.742 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Céldátum 2040 163.792 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Céldátum 2045 172.503 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 201.97 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 151.608 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 295.096 2025. 06. 05.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 669.756 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 253.365 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 225.828 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 118.546 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 134.186 2025. 06. 05.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 411.237 2025. 06. 05.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 152.325 2025. 06. 05.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 158.742 2025. 06. 05.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 163.792 2025. 06. 05.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 172.503 2025. 06. 05.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 295.096 2025. 06. 05.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 118.546 2025. 06. 05.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 134.186 2025. 06. 05.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 411.237 2025. 06. 05.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 241.395 2025. 06. 06.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 210.408 2025. 06. 06.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 179.852 2025. 06. 06.
(UNIV) Kötvény eszközalap 520.348 2025. 06. 06.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 248.502 2025. 06. 06.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 346.177 2025. 06. 06.
(UNIV) Részvény eszközalap 1364.8 2025. 06. 06.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 177.361 2025. 06. 05.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 152.325 2025. 06. 05.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 158.742 2025. 06. 05.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 163.792 2025. 06. 05.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 172.503 2025. 06. 05.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 201.97 2025. 06. 05.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 151.608 2025. 06. 05.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 295.096 2025. 06. 05.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 669.756 2025. 06. 05.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 253.365 2025. 06. 05.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 225.828 2025. 06. 05.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 118.546 2025. 06. 05.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 134.186 2025. 06. 05.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 411.237 2025. 06. 05.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0319 2025. 06. 05.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1297 2025. 06. 05.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1796 2025. 06. 05.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2508 2025. 06. 05.
(VISTA) Euró likviditási 0.9231 2025. 06. 05.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.816 2025. 06. 05.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0369 2025. 06. 05.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.108 2025. 06. 05.
(VISTA) IT szektor részvény 4.0359 2025. 06. 05.
(VISTA) Kínai részvény 1.5303 2025. 06. 05.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 1.9563 2025. 06. 05.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.7 2025. 06. 05.
(VISTA) USA részvénypiaci 3.0665 2025. 06. 05.