NN BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(EUR) Ázsiai Kötvény eszközalap 2.2063 2025. 04. 24.
(EUR) Euró likviditási eszközalap 0.9234 2025. 04. 24.
(EUR) Európai ingatlancégek részvény eszközalapja 1.7845 2025. 04. 24.
(EUR) Európai részvény eszközalap 2.3785 2025. 04. 24.
(EUR) Európai vállalati kötvény eszközalap 1.3054 2025. 04. 24.
(EUR) Fenntartható növekedés részvény 2.7788 2025. 04. 24.
(EUR) Globális egészségügyi részvény 3.2381 2025. 04. 24.
(EUR) Globális élelmiszeripari részvény 2.8733 2023. 11. 11.
(EUR) Globális növekedési részvény eszközalap 2.1271 2025. 04. 24.
(EUR) Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1.3081 2025. 04. 24.
(EUR) Latin-amerikai részvény eszközalap 1.0196 2025. 04. 24.
(EUR) Luxusmárkák részvény eszközalap 3.1204 2025. 04. 24.
(EUR) Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 1.2472 2025. 04. 24.
(EUR) USA részvény eszközalap 3.7472 2025. 04. 24.
(GALAXIS) Biztonság vegyes alapok ea. 174.124 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2030 149.944 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2035 155.008 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2040 159.148 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Céldátum 2045 166.649 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Egyensúly vegyes alapok ea. 195.604 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Energia szektor részvény eszközalap 150.46 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Globális lendület részvény eszközalap 274.789 2025. 04. 23.
(GALAXIS) IT szektor részvény eszközalap 593.423 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Kínai részvény eszközalap 225.945 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Lendület vegyes alapok eszközalapja 214.851 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Magyar kötvény eszközalap 117.91 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Magyar pénzpiaci eszközalap 133.349 2025. 04. 23.
(GALAXIS) Magyar részvény eszközalap 386.925 2025. 04. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2030 eszközalap 149.944 2025. 04. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2035 eszközalap 155.008 2025. 04. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2040 eszközalap 159.148 2025. 04. 23.
(MOTIVA) Céldátum 2045 eszközalap 166.649 2025. 04. 23.
(MOTIVA) Globális lendület részvény eszközalap 274.789 2025. 04. 23.
(MOTIVA) Magyar kötvény eszközalap 117.91 2025. 04. 23.
(MOTIVA) Magyar pénzpiaci eszközalap 133.349 2025. 04. 23.
(MOTIVA) Magyar részvény eszközalap 386.925 2025. 04. 23.
(UNIV) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 232.959 2025. 04. 24.
(UNIV) Európai ingatlancégek részvény 173.572 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai részvény eszközalap 250.04 2024. 09. 18.
(UNIV) Európai vállalati kötvény eszközalap 130.706 2024. 09. 18.
(UNIV) Harmonikus vegyes alapok ea. 205.646 2025. 04. 24.
(UNIV) Konzervatív vegyes alapok 177.3 2025. 04. 24.
(UNIV) Kötvény eszközalap 517.584 2025. 04. 24.
(UNIV) Nemzetközi Részvény eszközalap 238.946 2025. 04. 24.
(UNIV) Pénzpiaci eszközalap 344.341 2025. 04. 24.
(UNIV) Részvény eszközalap 1283.34 2025. 04. 24.
(VISIO) Biztonság vegyes alapok eszközalapja 174.124 2025. 04. 23.
(VISIO) Céldátum 2030 eszközalap 149.944 2025. 04. 23.
(VISIO) Céldátum 2035 eszközalap 155.008 2025. 04. 23.
(VISIO) Céldátum 2040 eszközalap 159.148 2025. 04. 23.
(VISIO) Céldátum 2045 eszközalap 166.649 2025. 04. 23.
(VISIO) Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 195.604 2025. 04. 23.
(VISIO) Energia szektor részvény eszközalap 150.46 2025. 04. 23.
(VISIO) Globális lendület részvény eszközalap 274.789 2025. 04. 23.
(VISIO) IT szektor részvény eszközalap 593.423 2025. 04. 23.
(VISIO) Kínai részvény eszközalap 225.945 2025. 04. 23.
(VISIO) Lendület vegyes alapok eszközalapja 214.851 2025. 04. 23.
(VISIO) Magyar kötvény eszközalap 117.91 2025. 04. 23.
(VISIO) Magyar pénzpiaci eszközalap 133.349 2025. 04. 23.
(VISIO) Magyar részvény eszközalap 386.925 2025. 04. 23.
(VISTA) Céldátum 2025 1.0304 2025. 04. 23.
(VISTA) Céldátum 2030 1.1161 2025. 04. 23.
(VISTA) Céldátum 2035 1.1527 2025. 04. 23.
(VISTA) Céldátum 2040 1.2094 2025. 04. 23.
(VISTA) Euró likviditási 0.923 2025. 04. 23.
(VISTA) Euró-zóna részvény 1.7113 2025. 04. 23.
(VISTA) Euró-zóna vállalati kötvény 1.0351 2025. 04. 23.
(VISTA) Globális ingatlancégek részvény 1.0782 2025. 04. 23.
(VISTA) IT szektor részvény 3.532 2025. 04. 23.
(VISTA) Kínai részvény 1.3489 2025. 04. 23.
(VISTA) Luxusmárkák részvény 1.8228 2025. 04. 23.
(VISTA) Nemzetközi egészségügyi részvény 1.7306 2025. 04. 23.
(VISTA) USA részvénypiaci 2.7916 2025. 04. 23.